NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载股市回暖权益基金价值凸显 银华智享混合发行在即

2026-01-13

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  在浮动费率产品的管理上方建具有丰富经验,其代表作银华惠享三年定期开放混合为首批公募费率改革后推出的浮动费率基金之一,将基金费率与业绩绑定。自成立以来,银华惠享三年定期开放混合净值累计上涨71.74%,相对同期业绩比较基准实现了37.94%的超额收益。此外,方建管理的银华集成电路混合A、银华新锐成长混合A、银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A、银华乐享混合A等产品,近1年涨幅也都超过50%,为持有人实现了较理想的收益。(银华集成电路混合A、银华新锐成长混合A、银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A、银华乐享混合A近一年回报依次为73.69%、60.29%、57.96%、55.87%,近一年区间为2024.10.8-2025.9.30。数据来源:基金定期报告,2025.9.30,基金过往业绩不预示未来业绩表现;银华惠享三年定期开放混合成立于2023年12月5日,数据来源:基金定期报告,截至2025.09.30,)

  2、投资人通过直销机构认购本基金基金份额的,不收取认购费。通过代销机构认购本基金基金份额的,A类基金份额在认购时收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资人通过代销机构认购本基金A类基金份额时所适用认购费率情况如下:以A类产品为例,当认购金额M<500万元时,认购费率为0.80%;当认购金额M≥500万元时,认购费率按笔收取,1000元/笔。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用在基金份额持有人赎回本基金基金份额时收取。以A类产品为例,当持有期限N<7日时,赎回费率为1.50%;当7日≤持有期限N<30日,赎回费率为1.00%;当30日≤持有期限N<180日时,赎回费率为0.50%;当持有期限N≥180日时,赎回费率为0。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率每日计提。根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年 (即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。

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